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公募封闭式产品11月第2周披露公告


尊敬的投资者:

现将我行“宜家盈”系列存续产品本周运作情况公告如下:

产品销售编码

产品类型

起息日

到期日

兑付日

客户预计年化参考净收益率

实际募集规模(单位:万元)

资产净值

份额净值

C1130718000004

保本保证收益型

20180306

20190305

20190306

4.40%

2,000.00

1.00

1.00

C1130718000008

保本保证收益型

20180321

20181220

20181221

4.35%

1,000.00

1.00

1.00

C1130718000012

非保本浮动收益型

20180413

20190111

20190112

5.50%

2,000.00

1.00

1.00

C1130718000014

非保本浮动收益型

20180425

20180725

20180726

5.25%

6,000.00

1.00

1.00

C1130718000015

保本保证收益型

20180503

20190213

20190214

4.35%

2,101.00

1.00

1.00

C1130718000017

非保本浮动收益型

20180524

20190220

20190221

5.30%

1,066.00

1.00

1.00

C1130718000019

非保本浮动收益型

20180531

20181128

20181129

5.25%

941.00

1.00

1.00

C1130718000022

非保本浮动收益型

20180614

20190118

20190119

5.4%

1,000.00

1.00

1.00

C1130718000024

非保本浮动收益型

20180628

20181227

20181228

5.2%

1,000.00

1.00

1.00

C1130718000025

非保本浮动收益型

20180704

20181115

20181116

5.2%

2,000.00

1.00

1.00

C1130718000027

非保本浮动收益型

20180712

20190110

20190111

5.2%

307.00

1.00

1.00

C1130718000028

非保本浮动收益型

20180717

20181129

20181130

5.0%

2000.00

1.00

1.00

C1130718000030

非保本浮动收益型

20180726

20190328

20190329

5.2%

735.00

1.00

1.00

  1.以上存续产品,我行均按照摊余成本法进行估值(根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第十八条:金融资产估值方法,可按照企业准则以摊余成本法进行计量)

  2.截至公告日,上述产品运营状况正常。

感谢您一直以来对于我行的支持!敬请持续关注我行“宜家盈”系列理财产品!

安庆农村商业银行

                                                           2018年11月9日

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