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私募产品季报(18年第4季度)


尊敬的投资者:

现将我行“宜企盈”系列存续产品2018年第四季度运作情况公告如下:

产品销售编码

产品类型

起息日

到期日

兑付日

客户预计年化参考净收益率

实际募集规模(单位:万元)

产品资产净值

产品份额净值

C1130718B000011

非保本浮动收益型

20180727

20190123

20190123

5.25%

5,000.00

1.00

1.00

C1130718B000013

非保本浮动收益型

20181025

20190625

20190625

5.20%

5,000.00

1.00

1.00

C1130718B000014

非保本浮动收益型

20181115

20191119

20191119

5.30%

10,000.00

1.00

1.00

  1.以上存续产品,我行均按照摊余成本法进行估值(根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第十八条:金融资产估值方法,可按照企业准则以摊余成本法进行计量)

  2.截至公告日,上述产品运营状况正常。

  感谢您一直以来对于我行的支持!敬请持续关注我行“宜企盈”系列理财产品!

安庆农村商业银行

                                                           2018年12月31日

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